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举例说说止损是什么意思

2020-07-07 09:52:27

  止损是每一个外汇交易者都必须面对的问题,可能从我们刚接触这个市场开始,就会被告知一定要设置止损,而我们自己可能需要在经历多次没有设置止损而损失惨重的教训后才会真正认识到止损的重要性。不设止损就相当于一辆车没有刹车一样,将会非常危险。

  如何止损

  根据技术指标的支撑位设置止损位。如以10日,30日或125日移动平均线为止损位;MACD第一次出现绿色柱状线时;或根据历史上有重大意义的关键位置设定,如:历史上出台重大政策的位置。

  根据K线形态设置参照物。主要有:趋势线的切线;头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位;上升通道的下轨;缺口的边缘等等。实战中还可根据股价的整数价位设置止盈位,如:10元;20元。这种方法没有多少科学的依据,主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

  根据成交密集区设置止盈位。如:移动成本分布的高峰区。因为成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。

  根据自己的经验设置的心理价位做为止盈、止损位。当投资者长期关注某只个股,对股性有较深了解时,根据心理价位设置的止盈、止损位,也往往非常有效。

  止损的几种方法。

  1、固定止损

  固定止损就是设定固定的止损比例,比如5%,一旦亏损达到这个比例,就止损离场。

  设定的时候,需注意这个比例不能太小。比如2%,看上去每次亏损都有限,但股价一个急跌,就很容易触及你的止损位;这样一来止损很难执行,另外一个就是容易过于频繁止损,意义不大。

  其次,这个比例也不能太大。比如20%,每一次回撤的幅度太大,你亏不起几次,起不到成本保护的作用。

  所以,我觉得设置在5%-15%之间,比较合理。当然,价值派的,另外一码事了。

  2、形态止损

  形态止损就是以某个形态做个参考标准,一旦跌破,就止损。这个形态,一般是标志性阳线的底部,或者某种形态的区间下沿。

  常见的几种形态止损位:

止损位

  比如,去年的上证,跌破重要颈线位,就该离场了。

  3、跟随止损

  跟随止损就是以趋势指标做参考,一旦跌破,就止损。常用的,有均线和趋势线。比如以5日均线做防守,一旦跌破就离场。

  以当下的上证为例,短线可以用6日线为防守,中线可以以15日线作为止损的参考。

  4、以亏定损

  以亏定损就是设定你愿意亏损的金额,来确定止损的幅度。

  比如,你买入一只股票,在这只股票上,能承受亏损1万。现在这只股票10块钱,你买了100手,也就是10万块钱,那你的止损幅度就是1万除以10万=10%。

  5、时间止损

  时间止损就是每次交易,设定一定时间,若超过这个时间,就选择离场。比如一旦出现亏损,三天内还不反弹,就离场。这比较适合短线。

  6、一致性止损

  一致性止损就是指你的买入理由被破坏,你就应该选择卖出。

  比如,你认为该股票要突破,然后就选择突破买入,结果迅速跌回震荡区间,这意味着突破失败,你的买入理由被破坏,你就该止损离场了。

  以上,就是常用的止损方法。

  就以最近几个案例来说说如何止损吧。

  其实这里牵扯到是否要止损的问题。我估计大部分投资者接触到的止损原则是什么跌破重要均线,或者单票回撤多少就要止损。

  这都无可厚非。我觉得是可以的,因为大部分投资者(我这里说的是绝大多数情况)是看不懂股票的涨跌的,不知道这票炒啥,未来还有没有看点,什么时候是高估,什么时候是有安全边际。

  于是,这种相对刚性的止损原则有的时候是保命,因为你可能真的会碰到一个压根没有什么基本面的票,只是题材炒作一把炒上去,基本都跌回到原点,甚至今年极端情况很多退市的。

  平时,也经常碰到这种留言,追了热点股套了的来问要不要割,其实基本这种要是不割,最后都是深套。不信,大家可以去回溯下从去年到现在那些所谓龙头股短线暴涨之后的走势。

  那到了另一个认知阶段,就是知道这票是炒什么,每一段涨跌都能看的懂。知道什么时候高估、低估,有的时候犯了一些错误,我会考虑不止损。

  因为市场不是完全可以预测的,短期影响股价的因素实在太多,不奢求买在最低,卖在最高。买在一个相对低估的区域,卖了一个相对高估的区域即可。

  就比如去年做的300073,这票其实做过两波了。

  第一大波几乎吃到了翻倍利润,但过程也是曲折的。

  当时在图中1区域建仓,至于当时为什么看好新能源,写过好多篇文章,建议翻看当时历史文章。

  但是不幸的是,后面踩雷了,公司因为应收账款可能无法收回,暴跌。就是当时的比克电池事件,很多正极材料股暴跌。

  然后,每天都有很多人来问,怎么办,怎么办?我说是短期利空,熬过去就好。

  其实真没啥好说的,就是长期行业基本面向好,短期应收账款无法收回,财报上会比较难看,自然有人卖。

  但当时玩新能源也不是只配了这个,主要玩的三元材料,比如还配了恩捷股份,那个基本一路上涨。

  后面行业周期、行业政策陆续起来了,走了一波翻倍。到今年春节后,行业非常火爆,我说差不多要出了,出的原因的话,有一些信号吧。比如游资开始炒垃圾股,行业利好基本普及到人尽皆知,对利好麻痹,买盘衰竭等等。

  有的时候像这种周期成长股,你去看静态、动态估值什么的没法看,有的时候要结合市场去找买卖点。再图中第一个卖出区间,止盈了大部分新能源票。

  后来,股价跌到30左右平台附近,因为长期看好新能源,股价较当时高点也回落不少,就想着波段接回,后面证实是买在半山腰。

  但记住前面说的,你很难买在最低点,其实做波段角度,当时几乎卖在最高,这里接在半山,相当于做了个大波段T,也知足了。后面杀那一段,就坚持做差价。到最近又出现了类似的情况吧,就是新能源行业几乎每天利好,但股价不动了,又到了一个压力位,我又走了。

  这波等跌下去再玩吧。

  回过头来看,第一波做的建仓之后,技术破位,短期回撤很大,当时很多人如果按自己的止损原则,那就是卖在最低点。

  然后第二波也是,如果接在半山腰,后面杀了一波之后,如果止损又是卖在最低点。

  这种情况出现过很多次。

  当时300251,图中位置,有几个粉丝觉得公司要完了,疫情严重,没人看电影了,破位了...然后卖在最低点。

  还有估计最近很多人困扰的300113,

  这票是我出现了误判。大概在图中1位置建仓,走了一波吃了差不多二十个点利润,当时对行情和云游戏过于乐观,没走。后面因为疫情,网吧关停,云游戏也杀估值,杀了一大波。我也是从浮盈到浮亏。这个票是出现了误判,等我发现不是回调而是向下反转的时候已经晚了,已经跌很多了。

  那就没办法了,跌到那种位置,那就要考虑还值不值得玩,我判断相对便宜了,也不想卖,就熬,做差价。然后最近炒抖音+游戏,云游戏又站上风口,又炒一波,这波到29-30附近就要注意了。因为上次股价到那个位置,“市场”是认为高估了。

  所以,到底要不要止损。我现在考虑的不是我的成本,是这票所处位置值不值得玩,所谓忘掉你的成本吧。

  其实你的成本跟这票值不值得玩,真的没啥关系。

  但是大家的情况我也理解。有的可能资金量不大,可能就买了一两个票的,碰到这种情况就很伤。有的时候我也没办法,如果股票短期基本面、情绪面没啥变化,虽然它低估了,值得玩了,那它也可能一直趴着。

  如果基本面有变化了,放量了,有人来玩了,那才值得说。

  我自己体量大了,可以分仓分板块,策略比较多,还可以做T。我是纯机构的做法了,还会留点小仓位做短线。

  如果是普通投资者,我觉得,最重要的一是提升认知,技术分析是投资的一环。基本面、技术面、市场情绪、对短线热点的把握,综合起来,会提高胜率。

  但即使是我,觉得各方面综合能力还可以了,也偶尔会犯错,毕竟投资是个概率,很难做到100%。

  还一个痛点,就是能力圈。就是对一些行业,很难做到深入,关于能力圈下次再讲。

  除了提高认知,就是仓位上的问题,不要赌性太重,留有余地,适度分仓,不要想着一买就能买到最低点。即使买了涨了,没上仓位也不要慌。

  最后,那我有没有止损的时候,想想的话,有几种情况吧。一是短线错了会立马止损,因为短线一段错了都会深跌。中线,一般玩一个票都会深入研究了,看好的才干,目前是很少止损,因为我挑的都会是一些有安全边际的,即使基本面不能带起股价,有的时候炒估值也能回去。中线还一种止损情况,就是我发现一个确定性更大,机会更大的,会换股,这种会出现被动止损。

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